平羅縣煤炭集中區(qū)服務中心2017年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、部門職責

（1）依據(jù)國家、區(qū)、市、縣關于煤炭加工銷售等方面的法律法規(guī)和政策，研究提出煤炭集中區(qū)發(fā)展目標和措施，制定煤炭集中區(qū)服務中心各項規(guī)章制度、管理辦法。

（2）根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，組織編制煤炭集中區(qū)詳細規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（3）負責各類煤炭加工銷售企業(yè)進入煤炭集中區(qū)，協(xié)調解決有關問題，搞好跟蹤服務。

（4）負責指導煤炭集中區(qū)內的基本建設和基礎設施建設，積極發(fā)展公益事業(yè)和其它各項事業(yè)。

（5）負責煤炭集中區(qū)經(jīng)濟社會統(tǒng)計工作。

（6）積極開展煤炭集中區(qū)的招商引資工作及入住企業(yè)的規(guī)劃、指導、協(xié)調和服務等工作。

（7）負責煤炭集中區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生整治和環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等服務工作。

（8）協(xié)助稅務部門做好煤炭集中區(qū)內企業(yè)稅收征收工作。

（9）承辦縣工業(yè)和信息化局交辦的其他事項。

平羅縣煤炭集中區(qū)強化服務，實行領導、部（室）包抓企業(yè)責任制，深入企業(yè)了解企業(yè)生產(chǎn)情況，幫助企業(yè)解決困難和問題，全力推進每月經(jīng)濟目標任務的完成。截至12月底,10家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5.35億元，實現(xiàn)工業(yè)增加值2.94億元。完成固定資產(chǎn)投資6.28億元，占任務數(shù)的89.71%。

二、機構設置

對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明。從預算單位構成看，平羅縣煤炭集中區(qū)服務中心部門預算包括：煤炭集中區(qū)服務中心本級預算，下設無二級單位。

第二部分 2017年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表（見附表）

二、收入決算表（見附表）

三、支出決算表（見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計11979558.86元，支出總計11979558.86元。與2016年相比，收入增加1427296.75元，增長13.5%,支出增加1427296.75元，增長13.5%，主要原因是項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計11979558.86元，其中：財政撥款收入11979558.86元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計11979558.86元，其中：基本支出6956558.86元，占58.07%；項目支出5023000元，占41.93%；經(jīng)營支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計11979558.86元，支出總計11979558.86元。與2016年相比，財政撥款收入增加1427296.75元，增長13.5%,支出增加1427296.75元，增長13.5%，主要原因是項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出11979558.86元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1427296.75元，增長13.5%%，主要原因是項目資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出11979558.86元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務（類）支出6048646.08元，占50.49%；社會保障和就業(yè)（類）支出273065.20元，占2.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出260000元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出5250011.90元，占43.82%；住房保障（類）支出147835.68元，占1.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6643165.44元，支出決算為11979558.86元，完成年初預算的180.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是崇耀公司人員工資問題。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出6956558.86元，其中：人員經(jīng)費1612256.46元，公用經(jīng)費5344302.40元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1412621.78元，較2017年度年初預算數(shù)增加231138.9元，增長47.9%，主要原因是調整人員工資及社保；較2016年決算數(shù)增加32306.87元，增長2.34%。

2.商品和服務支出94290.50元，較2017年度年初預算數(shù)減少64842.54元，降低40.74%，主要原因是決算未包含崇耀公司；較2016年決算數(shù)增加減少6450. 5元，降低6.4%。

3.對個人和家庭的補助199634.68元，較2017年度年初預算數(shù)增加減少降低40.74%元，降低13.53%，主要原因是人員減少；較2016年決算數(shù)減少1218.72元，降低0.6%。

4.其他資本性支出0元，較2017年度年初預算數(shù)增加0元，較2016年決算數(shù)增加0元。主要是2017年預算沒有安排其他資本性收支。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為4000元，支出決算為2950元，完成預算的73.75%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%,因本年度本單位無因公出國（境）業(yè)務；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%，因本單位為購置公務車，無公務車運行費；公務接待費支出決算為2950元，完成預算的73.75%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格控制“三公”經(jīng)費，減少支出。

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少650元，下降18.06%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%，因本年度本單位無公出國（境）業(yè)務；公務用車購置及運行費支出決算為0元，下降0%，因本年度單位無公務用車及費用；公務接待費支出決算為2950元，下降18.06%，主要原因：嚴格控制“三公”經(jīng)費，減少支出。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%，因本年度本單位無公出國（境）業(yè)務；公務用車購置及運行費支出決0元，占0%，因本年度單位無公務用車及費用；公務接待費支出決算2950元，占100%，主要用于上級部門檢查用餐及外出辦公費用。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人，本年度無因公出國境業(yè)務。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車運行維護費支出0元，公務用車保有量0輛。

3.公務接待費支出2950元。其中： 國內接待費支出2950元，主要用于上級部門檢查用餐及外出辦公費用。2017年國內公務接待批次15個，國內公務接待人次74人。國（境）外接待費支出0元，本年度無國（境）外接待業(yè)務。國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人,本年度無國（境）外接待業(yè)務。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，主要原因是2017年政府性基金預算沒有安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

2017年，本部門機關運行經(jīng)費支出5344302.40元，比2016年增加4544302.4元，增長568.03%。主要原因是：2017年部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和包含了崇耀公司人員工資及保險。

（二）政府采購情況說明

2017年，政府采購預算0元，支出決算總額260000元，完成年初預算的260000%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額260000元，完成年初預算的260000%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，本部門園區(qū)內灑水用車2輛，清掃車1輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，平羅縣煤炭集中區(qū)服務中心對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及預算資金502.3萬元，自評覆蓋率達到92%。

2.部門決算中項目績效自評結果。平羅縣煤炭集中區(qū)今年主要支付了2016年道路改造工程款。下一步改進措施：1、盡量減少年中追減，系統(tǒng)財務資金在年初盡量細化，減少在年中追加、追減。使預算更加科學、細化。2、加強財務管理，嚴格財務審核，提高財務的精細化管理。按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用的審核，在預算金額內控制費用支出，控制超支和過分壓縮現(xiàn)象的發(fā)生，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

3.以財政部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

無

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指當年從市級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

四、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如政府部門保障機構正常運轉、開展業(yè)務管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育支出：指黨校用于機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。